报销：票据、审批与付款

定位：员工保存票据并提交报销，审批、财务审核后跟踪付款。

前置：已登录并选对任职公司；报销人的收款银行账户由本公司管理员在员工名册维护。

入口：https://www.0so.com/_erp/reimbursements；财务审核也可从财务中心的「待报销审核」进入。

1. 建草稿与保存票据

点「新建报销」会先建立草稿，再进入编辑页。填「报销事由」，每张票一行，选择「费用类别」、填写报销金额、「开票方」「发票号码」「开票日期」；旧版发票的票号按页面说明填写代码加号码，无票号小票不查重。

在「票面税额与购买方信息」里补「开票方税号」「购买方」「购买方税号」「票面币种」「票面价税合计」「票面税额」，按票面勾选「专用发票」。报销金额按本单币种填写实际支出，原币票面金额供参考。购买方与本公司不符、票号重复等提示要核对，不要当作系统已经替你认可票据。

用「拍照」或「选文件」上传票据，核对识别结果后保存；识别出的内容仍可人工核对修改。先保存当前票据，再点「提交报销」，有未保存修改时页面会阻止提交。

状态	下一步
「草稿」「已驳回」	报销人编辑并保存，点「提交报销」
「待业务审批」	相应同事核对后「业务审批通过」；报销人需要修改时可「撤回报销」
「待财务审核」	财务核票据类别、可抵扣税额、付款账户和附言，再「财务审核通过」
「已审核」	跟踪关联付款单；实际付款后显示「已付款」

本人不能审批或财务审核自己的报销。需要退回时，填写「处理原因」后「驳回报销」，报销人按原因修正再提交。财务审核时如提示报销人缺银行账户，先请公司管理员在「员工管理」补齐；已审核但仍为付款草稿的收款资料，可在允许时「从名册重取」。

审核通过会关联付款，不代表钱已到账；从关联付款单查看进度和银行流水，见收付款与发票。

列表按本人、待审批、待财务审核等实际开放的范围查看，顶部工作卡可直接打开待办事项。本人范围的角标提示尚未查看的驳回或付款进展，打开详情再核对结果。

可编辑的草稿或驳回单可以「删除报销单」。需要作废时，按页面开放的「作废报销单」填写原因；已支付等不满足条件的单不能直接作废。财务可在「离职人员未结单据」查看需要继续处置的历史单，不能把员工离职当作单据自动结清。

费用类别由「财务」→「全部功能」→「费用类别」维护，详见银行与账簿。本篇流程可在手机处理，票据上传也可调用拍照；整体手机用法见手机上使用零搜。

看不到入口或某个动作，请先确认公司、本人是否为报销人及单据状态，再请公司管理员检查授权；公司开通问题联系客户经理。