财务：收付款与发票

定位：从财务中心找到要处理的收付款与发票，核对来源、账户、金额和办理进度。

前置：已登录并选对公司；实际入口和动作以当前公司的授权为准。

入口：顶栏「财务」，https://www.0so.com/_erp/finance；页头「全部功能」打开完整目录。

1. 先看财务中心

工作卡按「付款」「收款」「发票」分组，点卡片展开单据，再点一条办理。常见卡片有「应付待审核」「应付待提交」「应付待发出」「银行处理中待核」「支付失败」「收款待认领」「待开具」和「海关缴款书待核」。数量只代表当前公司、当前可见范围的在途事项。

页头「刷新」重新取数；流水抽屉办理后，相关卡片与汇总会更新。「全部功能」可进入应付款、计划付款、收付款待关联、发票、银行、记账等页面；工资与报销分别见工资表、报销。

有来源的付款尽量从订单、发票、海关缴款书或报销单进入，保留来源关系；其他付款从「应付款」点「新建直接付款」。

「计划付款」按计划付款日和币种分别累计，包含逾期未付款，用于安排资金，不代表已经付出。

欧元单提交前会列出缺失资料；已提交的单可在详情选择批准设备发送，也可进入「发送欧元付款」集中处理。需要手机批准时，按页面提示在银行设备上完成，再回页面查看结果。

「已提交支付」「处理中」与「已付款」是不同状态。结果未明时先核对银行发送尝试和原报文结果；已有明确未扣款依据时，按页面提供的「核验未扣款」记录依据。不要仅因页面等待就把同一笔当作未付款重新发出。其他外币付款按页面提示线下支付后关联真实流水。

付款详情还可上传「付款水单」、查看关联流水和「流转日志」。水单附件本身不等于银行流水已关联。

打开某些办理页时，系统可能先选择你有资格代表的公司并提示。进入后再核对页内公司，不凭顶栏猜本笔款项归属。银行对账单与流水编辑见银行与账簿。

订单详情的财务入口按交易段进入发票；财务中心的「待开票申请」回到相应订单办理。「发票」列表可按票号、日期、收付款进度查询，点一条查看明细、相关单据、收付款和凭证。

新建发票时核对买卖双方、票种、币种、税率与明细，按当前动作继续发送、确认或登记。详情中的可用动作会随票种、状态和你代表的一方变化；需要改明细时从本票编辑，涉及作废、退回或红字重开时从原票的动作入口办理。

中国待开票列表支持按客户和状态筛选、选择当前筛选内的待开票记录、导出专票批次和「批量登记实开」。导出文件后还要登记实际开票结果；导出不代表已经开票。按登记窗口核对票号、日期、附件以及本次对应记录，确认后再提交。

发票取消有二次确认，取消后不能恢复；操作前核对原票。界面需要税收分类编码时从搜索结果选择，不能只填一个未确认的候选文字。

「海关缴款书付款」可按关税或增值税缴款书号查找，进入后分税种逐分核对义务、付款和关联流水。物流放行、收货与财务核对是不同事项，不能用物流完成推断税款已核对；进口材料见进口与报关。

订单或发票财务状态旁有「不再办理」时，可以填原因，按实际情况选择「余款不再办」或「视为已办完」；有资格且条件允许时可「撤销」，历史在「操作记录」中保留。页面提示按发票办理就到发票，提示按订单办理就到订单段处理。这类决定表示业务已了结，不制造银行到账、付款或开票记录，也不等同于真实金额已全部收付。

看不到财务入口时先核当前公司；个人授权问题找公司管理员，公司开通问题找客户经理。不要把别家公司的账户资料填到本公司付款里。