工资表：编制、审核与发放跟踪

定位：按模板上传本公司的工资表，审核生成付款单，跟踪提交银行与实际付款结果。

前置：已登录并选对公司；员工名册已维护相应币种的收款银行账户。

入口：「财务」→「全部功能」→「工资表」，https://www.0so.com/_erp/finance/payroll-sheets。

1. 上传前准备

工资按「公司本位币」编制和发放，不在工资表里换汇。本公司管理员在「员工管理」打开员工的「银行账户」，按币种维护户名、账号、开户行等资料；欧元账户还要核对页面要求的 BIC、城市等字段。

在「工资表」点「上传工资表」，选择「所属月份」「付款账户」「计划付款日」，核对「付款附言」，再点「下载模板」。模板与当前付款账户和员工候选有关，应使用本次下载的模板。

每人一行，按模板填写姓名、必要时的员工编号，以及应发、个人社保、个人公积金、个税、其他扣款、实发、单位社保和单位公积金。金额须为非负数字、最多两位小数；实发必须大于零，并等于应发减去个人社保、个人公积金、个税和其他扣款。

同名员工按模板填写员工编号，不能把同一个员工重复写成两行。缺收款账户时，先请公司管理员补名册资料，再重新下载或上传。

只支持不超过 2 MiB 的 .xlsx。选择文件后点「上传并校验」；错误会按行、列列出，修正后重传。成功后进入本张工资表详情，初始为「待审核」。

详情核对月份、币种、付款账户、计划付款日、附言、员工收款账号、各项金额和合计。确认后，有相应操作入口的同事点「审核工资表」，状态变为「已审核」，相应付款单可在明细中查看。

「提交银行」会返回逐笔「提交结果」，区分「成功」「跳过」「失败」及原因。提交成功不等于银行已经扣款：继续看付款单状态和「已关联流水」标记，必要时从付款单进入核对。收付款流程见财务：收付款与发票。

「待审核」的表可在有入口时「删除工资表」。已审核的表需要撤销时用「作废工资表」并读二次确认；已经提交银行或被凭证引用时不能作废，须先核实相关付款与凭证，不能靠另传一张表覆盖原记录。

列表可按月份与状态查找并翻页。看不到页面、上传或审核按钮时，请本公司管理员核授权；全公司入口未开放时请客户经理核实。